Vyhledávání

Klientská podpora: (+357) 22314160

FX & CFD OBCHODOVÁNÍ NESE VYSOKOU MÍRU RIZIKA

Teletrade News

Srpen 2014 18

Vzájemný vztah mezi devizovými a jinými finančními trhy

Předvídání dalšího kroku na finančních trzích je klíčem k úspěšnému obchodování.

Ostřílení tradeři již dávno ví, že při obchodování na devizovém trhu je třeba se dívat i za hranice arény Forex. Kromě makroekonomických událostí a ekonomických zpráv se měny hýbou také podle výkonů jiných finančních nástrojů.

Pokud trader ví, která měna je ve vzájemném vztahu s kterým trhem, může rozpoznat konkrétní tržní pohyby dříve, než k nim dojde. Abyste byli krok napřed a mohli činit erudovanější obchodní rozhodnutí, je třeba tyto nástroje bedlivě sledovat.

Akciové indexy

Sledujete-li akciové indexy, může Vám to hodně povědět o náladě na trhu, což je pro tradera velmi užitečná informace. Nálada na trhu odráží, jak dobře se trader ve vztahu k danému trhu cítí. Čím si je jistější, tím je ochotnější riskovat. Obecně jdou akciové indexy nahoru, když je nálada na trhu pozitivní – toto je také známo jako chuť k riziku – a klesají, když je nálada negativní – nazýváno také jako averze k riziku.  

Při vyhodnocování nálady na trhu se tradeři dívají na akciové indexy, jako je Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 a Nasdaq 100 v USA, FTSE 100 ve Velké Británii, DAX 30 v Německu a Nikkei 225 v Japonsku. Vzestupný trend akciových indexů země bude mít pozitivní dopad na růst její ekonomiky, čímž se odstartuje růst národní měny.

Je zajímavé si povšimnout, že burzy mohou ovlivňovat trh Forex pouze během jejich šestihodinového provozu, přičemž k nejdůležitějšímu pohybu dochází na začátku burzovního dne. Tradeři obvykle dopředu ví, jak se bude burzovní trh otvírat, protože korporace, ze kterých daný akciový index sestává, pravidelně zveřejňují své zprávy a ekonomické údaje. Pozitivní informace zvyšují cenu akcií firmy, a tudíž zvyšují hodnotu akciového indexu jako celku. Takže řekneme-li, že pokud tradeři očekávají, že S&P 500 bude otvírat výrazně výše během obchodní seance v USA, a skutečné zahajovací údaje toto potvrdí, bude dolar odpovídajícím způsobem upevňovat svoji pozici na peněžním trhu.

Měny

Během období ekonomického růstu mají tradeři tendenci brát na sebe větší rizika. Když je na trhu pozitivní nálada a akciové indexy rostou, jsou tradeři ochotnější nakupovat výnosnější nástroje, včetně měn, jako jsou: 

  • GBP
  • EUR
  • NZD
  • AUD
  • CAD

Poptávka po těchto výnosnějších měnách obvykle vede ke zhodnocení jejich hodnoty vůči méně výnosným a bezpečnějším měnám, jako jsou:

  • JPY
  • USD
  • CHF

Pozitivní nálada a chuť riskovat mohou tlačit vzhůru měnové páry USD, JPY a CHF, jako EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, GBP/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF, GBP/CHF a AUD/CHF. Naopak pokud je nálada na trhu negativní a akciové indexy poklesnou, výnosnější a rizikovější měny, jako EUR, GBP, AUD, NZD a CAD, obvykle ztrácí na hodnotě. Averze k riziku může vyplývat z pesimistických ekonomických údajů, geopolitických rizik nebo z čehokoliv, co by traderům nedovolovalo vzít na sebe větší rizika. Proto by tradeři měli sledovat veškeré pravidelně zveřejňované údaje související s měnovým párem, který obchodují.  

Zlato

V době tržní nestability působí zlato jako bezpečné útočiště a zajištění proti inflaci. Protože zlato slouží jako uchovatel hodnoty, který má velký potenciál přestát politické a ekonomické nepokoje, má cena tohoto vzácného kovu tendenci růst. Obchodování australského dolaru je obdobné obchodování zlata. Protože Austrálie je jedním z největších producentů zlata na světě, zaznamenal australský dolar mezi roky 2000 a 2012 89 % pozitivní korelaci se zlatem. Jednoduše řečeno – když cena zlata roste, AUD také nabývá na hodnotě. Protože zlato se běžně obchoduje vůči USD, je mezi nimi inverzní korelace, což znamená, že vyšší ceny zlata obecně vedou ke slabšímu US dolaru a naopak.  Když US dolar ztrácí na hodnotě, stává se levnější nákup zlata. Proto je AUD také dáván do vzájemného vztahu s růstem zlata.

Austrálie je preferovanou zemí pro export zboží z Nového Zélandu, a to z důvodu blízkosti těchto dvou zemí. V důsledku toho síla ekonomiky Nového Zélandu blízce souvisí se sílou ekonomiky Austrálie, což odůvodňuje to, proč NZD/USD a AUD/USD zaznamenaly mezi roky 1998 a 2008 96 % pozitivní korelaci. Vztah páru NZD/USD a zlata je také silný; zaznamenal 78 % za stejné období. Další důležitou korelaci se zlatem má švýcarský frank. Politická nestrannost této země a skutečnost, že frank býval podporován zlatem, korunují tuto měnu za nejpreferovanější měnu v době politické nejistoty. Stojí za povšimnutí, že od roku 2006 do roku 2009 měl USD/CHF a cena zlata 77 % pozitivní korelaci.  

Ropa

Protože ropa je jednou z nejdůležitějších nezbytností na světě, má její cena dopad na hodnoty měn zemí, které jsou na ní značně závislé. Stejně jako je australský dolar ovlivňován cenou zlata, má kanadský dolar tendenci být ovlivňován změnami v cenách ropy, protože Kanada je jedním z největších exportérů ropy. Kanadský dolar obvykle posiluje, když dochází ke zvyšování ceny ropy, a oslabuje, když cena ropy klesá. Blízkost USA a Kanady, spolu s politickou nestabilitou na Středním Východě, činí z Kanady jednu z nejvíce upřednostňovaných destinací, odkud USA dovážejí ropu. Cena ropy slouží jako významný indikátor pro cenový výkon CAD/USD. Pokud je obchodovaný pár inverzní, je historicky prokázáno, že když ceny ropy rostou, USD/CAD jde dolů, a když ceny ropy padají, USD/CAD jde nahoru.

 Na druhé straně spektra by pak zvýšení ceny ropy bylo přímou hrozbou pro země jako Japonsko, které téměř veškerou ropu, kterou potřebují, nakupují. Nedostatek energetických zdrojů v Japonsku činí tuto zemi velmi citlivou na změny v cenách ropy. Čím se import ropy stává dražší, tím prudčeji stoupá celková cenová úroveň země, což vede k inflaci a znehodnocení jenu. Když se cena ropy naopak zlevňuje, získává měna na síle.

Jedním z nejatraktivnějších obchodů s ropu je CAD/JPY. Zkoumáme-li to z pohledu dovozce – vývozce ropy, je tento měnový pár v seznamu měn pro demonstrování výkonu cen ropy na jeho vrcholu, protože mezi ropou a CAD/JPY existuje velmi silná korelace. 

To nejdůležitější

Povědomí o souvisejících trzích, které mají dopad na Forex, Vám může pomoci chápat a předvídat určité tržní pohyby, čímž se zvyšují Vaše šance na úspěch.

K maximalizaci přizpůsobení našich stránek vašim potřebám využívá společnost TeleTrade na svých stránkách cookies. Pokračováním v procházení našeho webu nám udělujete s používáním cookies souhlas. Pokud s použitím nesouhlasíte, můžete kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče. Více informací.

  • © 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

    TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je registrována a sledována v souladu s EEA všech členských státech EU, provozuje v souladu s trhy finančních nástrojů (MiFID). Podívejte se prosím na následující odkaz pro další informace o naší registraci v ČR: Česká národní banka.

    TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd je registrována jako kyperská investiční společnost (CIF) pod registračním číslem HE272810 a je držitelem licence od Kyperské komise pro cenné papíry (CySEC) číslo 158/11.

    Společnost působí v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID).

  • Informace na této webové stránce mají pouze informativní charakter. Všechny poskytované služby a informace jsme získali ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Společnost TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") a/nebo třetí strany poskytující informace poskytují služby a informace bez jakékoliv záruky. Použitím těchto informací a služeb souhlasíte s tím, že společnost TeleTrade neponese za žádných okolností odpovědnost, úplnou nebo částečnou, za jakékoliv ztráty nebo škody jakékoliv osoby nebo jakéhokoliv subjektu, které byly způsobeny takovými informacemi a službami.

  • TeleTrade spolupracuje se společností SafeCharge Limited, která je licencovaná instituce pro elektronický převod peněz a je regulována centrální bankou Kypru. Současně je hlavním členem MasterCard Europe a Visa Europe. Spolupracujeme také se společností Moneybookers, a Neteller, které nabízejí e-peněženky, které jsou schválené a regulované úřadem pro finanční dohled (FCA).

    Přečtěte si, prosím, naše kompletní Podmínky.

  • Pro maximalizaci pohodlí návštěvníků webových stránek společnost TeleTrade používá. Pokud budete pokračovat v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s naším používáním cookies. Pokud nesouhlasíte, můžete kdykoliv změnit nastavení vašeho prohlížeče. Více informací

    TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd v současné době neposkytuje své služby obyvatelům nebo státním příslušníkům USA.

Spojte se s námi
Sociální sítě
On-line
konzultant
Žádost o
zpětné volání
Nahoře